Le groupe Casino publie ce mercredi 24 avril 2024 son chiffre d’affaires du premier trimestre.
Le chiffre d’affaires total du Groupe s’élève à 2,1 Mds€ au T1 2024 :
- Marques de proximité : 1,8 Md€ (+ 0,1 % en comparable)
› Monoprix : 1,1 Md€ (+0,7%)
› Franprix : 406 M€ (+0,6%)
› Casino : 349 M€ (-2,4%)
- Cdiscount : 242 M€ (-21,1%) en lien avec la réduction assumée des ventes directes
L’EBITDA ajusté après loyers est de -10 M€ (vs 35 M€ au T1 2023)
Le Cash-flow libre (hors plan de cession / frais de restructuration) de -327 M€ au T1 2024 (-226 M€ au T1 2023) après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023 (-153 M€)
Le dette financière nette s’élève à 1,6 Md€ au 31 mars 2024 (6,2 Mds€ au 31 décembre 2023)
Covenant :
- Le ratio Dette financière nette covenant / EBITDA ajusté covenant ressort à 4,89x
- Il sera testé pour la première fois le 30 septembre 2025 (ratio à respecter : 8,34x)
Faits marquants
Cessions d’actifs et perte de contrôle
- Conclusion d’accords avec Auchan Retail France et Groupement Les Mousquetaires relatifs à la cession de 287 magasins le 24 janvier 2024. La réalisation des cessions interviendrait en 3 vagues, d’ici le 1er juillet 2024
- Finalisation de la cession de la participation directe de 34 % dans Grupo Éxito pour un produit brut de 400 M$ (367 M€ hors frais) le 26 janvier 2024
- Finalisation de l’augmentation de capital de GPA le 14 mars 2024, date à laquelle le Groupe a perdu le contrôle et ne détient plus que 22,5 % du capital de GPA
Réalisation effective de la restructuration financière le 27 mars 2024
- Changement de contrôle au profit de France Retail Holdings, holding de contrôle du Consortium
- Réduction du nominal de la dette financière brute et des TSSDI de 4,9 Mds€
- Augmentation de capital en numéraire à hauteur de 1,2 Md€